É fácil. O melhor investimento é aquele cujos lucros que você mantém. Se o seu lucro desaparecer, porque você -
Espere até que seu lucro se transforma em uma perda.
Segure até uma pequena perda se transforma em uma grande perda, e, em seguida, uma enorme perda.
Segure assim por muito tempo seu retorno anual gira pequena, mesmo quando você fazer lucro.
Então você não está fazendo o melhor investimento. Então, o que você pode fazer? Você precisa saber sobre a estratégia de saída e dimensionamento de posição.
Estratégia de saída
Nunca faça um investimento sem saber quando e como você vai sair. Isso é chamado de uma estratégia de saída.
Você deve ter uma estratégia de saída antes de investir em qualquer coisa.
Você deve ser capaz de escrevê-la. Nada difusa permitido.
Saiba o que vai desencadear a sua ordem de venda.
Boas estratégias de saída permitem que você mantenha seus lucros e cortar suas perdas. Esse é o seu melhor investimento.
Wall Street Sabedoria - "Corte suas perdas, mas vamos montar seus vencedores."
Alguns grandes vitórias e muitas derrotas pequenas pode igualar uma vitória total.
Position Sizing
Nunca arriscar mais do que 3% da sua carteira em qualquer posição. E isso é no lado de alta.
Por que tão pequena? Olhe para o que é preciso para se recuperar de uma perda -
Perder 50% de sua carteira, e você tem que fazer 100% do que é deixado para recuperar sua perda. É 100% de lucro fácil?
Perder 25% de sua carteira, e você tem que fazer de 33,3% sobre o que sobrou para recuperar sua perda. É de 33,3% do lucro fácil?
Perder até 10% de sua carteira, e você tem que fazer de 11,1% sobre o que sobrou para recuperar sua perda.
Pequenas perdas de deixá-lo com capital suficiente para continuar investindo.
Controlar o risco pelo tamanho de controle de posição. Quanto menos você investir em qualquer coisa, menos riscos. Esse é o seu melhor investimento.
Sua estratégia de saída afeta sua posição Size.
Se a sua estratégia de saída eram para vender, após uma perda de 25%, você pode colocar até US $ 12.000 de uma carteira de 100 mil dólares em um investimento, porque -
$ 12.000 X 25% = $ 3.000 = 3%, de US $ 100.000
Se a sua estratégia de saída eram para vender, após uma perda de 10%, você pode colocar até US $ 30.000 de uma carteira de 100 mil dólares em um investimento, porque -
30.000 dólares X 10% = $ 3.000 = 3% de US $ 100.000
Você corre o risco apenas o que sua estratégia de saída vai deixar você perder, não o seu investimento total.
Investimento Mecânica
A emoção é inimiga do investidor. As pessoas têm muito tempo por causa da ganância e medo.
Ganância por ganhos ainda maiores. Medo de perceber uma perda.
O melhor investimento é mecânico.
Siga a sua estratégia de saída como uma máquina. Automaticamente. Não importa o que seus sentimentos grito.
Coloque ordens de saída com o seu corretor de antecedência.
Atuar quando for a hora certa faz o seu melhor investimento.
Estratégias de saída Explorada
Então, o que estratégias de saída parece? Ordens Stop são os mais conhecidos.
Informe o seu corretor para vender, se o preço cai para algum ponto específico.
Algumas pessoas usam 8% abaixo do preço de compra. Outros utilizam 10%, 15% ou 25%.
Ordens de stop nem sempre fazer o seu trabalho.
O preço pode cair muito abaixo de seu ponto de parada antes de seu fim fica cheio.
Formadores de mercado às vezes vendem para forçar um preço das ações para baixo.
Eles querem acionar ordens de stop de outras pessoas, para que eles possam comprar suas ações baratas.
Pedidos de paragem pode também ser usada para vender quando o preço sobe para um ponto específico.
Decida com antecedência em um bom retorno -
Duas ou três vezes o valor que você colocar em risco.
Se você usar a análise técnica (se não, não se preocupe com isso),
vender perto forte resistência, ou
quando o estoque parece sobre-comprado, ou
quando as mudanças de tendência, etc
Stop - Ordens Limitadas limitar o preço que você vai aceitar depois de uma ordem stop é acionado.
Você não pode sair de tudo, se o preço cai abaixo de seu limite.
Arrastando Ordens Stop automaticamente aumentar o preço parada se a cotação sobe.
Se você comprou um estoque de US $ 50, e usou um trailing stop de 10% -
Você venderia se o preço caiu para US $ 45.
Mas se o preço subiu para US $ 60, o preço stop subiria para US $ 54. $ (60 - 10%)
O preço stop nunca cai depois ele sobe.
Passados Ordens Stop são boas maneiras para segurar os lucros, mas
Arrastando Ordens Stop pode empurrá-lo para fora de stocks mais cedo do que você quer.
Coloque opções de trabalho como apólices de seguro.
A compra de um put permite vender suas ações por um preço de seguro de sua escolha.
O custo de um put reduz o seu lucro, mas -
Você está a salvo, não importa o que acontece com o estoque. Esse é o seu melhor investimento.